在復(fù)雜系統(tǒng)里，金融投資及許多其他優(yōu)化決策問題的決策參數(shù)是不確定而非隨機的。本書以不確定理論為數(shù)學(xué)工具，以投資組合的風險分析為主線，系統(tǒng)地介紹了不同的風險度量方法，以及基于這些風險度量方法的投資組合決策模型。本書具有較強的數(shù)理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培養(yǎng)讀者掌握新的數(shù)學(xué)工具，運用數(shù)學(xué)工具解決金融以及管理科

大數(shù)據(jù)與金融的深度融合是大數(shù)據(jù)時代的一個重要發(fā)展趨勢。移動支付、P2P網(wǎng)貸產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)基金、互聯(lián)網(wǎng)保險等互聯(lián)網(wǎng)金融新業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展，一方面挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)金融機構(gòu)的壟斷地位，另一方面重新塑造了一種“以客戶為中心、滿足客戶消費體驗”的新型金融服務(wù)模式。本書共11章，主要研究內(nèi)容如下：第一章是大數(shù)據(jù)的理論演化；第二章是大數(shù)據(jù)思維

本書有以下特點：介紹了日常生活中的心理偏差，分析了心理偏差對投資決策的影響；增加了有關(guān)投資生理學(xué)的內(nèi)容，討論了基因?qū)W、神經(jīng)科學(xué)的新發(fā)展，以及荷爾蒙和天性如何影響投資行為；增加了一項控制偏差的策略，幫助讀者了解市場心理以及學(xué)會如何利用市場心理；章后總結(jié)和思考題可以幫助讀者檢驗自己的學(xué)習(xí)成效。

本書旨在介紹一種具有創(chuàng)新意義的股票動態(tài)投資決策框架，由如下三篇內(nèi)容組成：第一篇：基于不同于傳統(tǒng)理論的視角，重新定義資產(chǎn)和價值的概念，并對常用的估值方法進行闡述以及創(chuàng)新性改造，最后挖掘出資本市場適用的價值規(guī)律。第二篇：介紹了動態(tài)研究視角下，如何構(gòu)建價值嬗變投資決策框架，并著重論述了價值嬗變框架中的需要著重關(guān)注的問題：行業(yè)

本報告迄今已經(jīng)連續(xù)出版了21部。2024年的報告通過財務(wù)狀況實證分析、經(jīng)營成果實證分析、盈利能力與收益水平分析、經(jīng)營效率與經(jīng)營質(zhì)量以及風險分析等多個方面幾十個具體指標進行了系統(tǒng)、全面、深入、規(guī)范、客觀、真實的歸納、匯總、概括、提煉、分類、排序和分析。報告突出運用實證分析的方法，客觀公正地反映了當前我國信托公司較為完整的

為促進社會公眾對常見金融資產(chǎn)的認知和了解，提高其風險防范意識和投資適當性的意識；推動普惠金融理念落地生根，使教科書中的金融知識得到普及和推廣，更好地惠及廣大的社會公眾，增強金融業(yè)健康發(fā)展的群眾基礎(chǔ)，特編寫此書。本書以金融資產(chǎn)的大類為主線，以社會公眾的投資可得性為順序，以“普及性、通俗性、看得懂、用得上”為特點，由簡到繁

本書從“組織演進”的視角切入對中國農(nóng)村合作金融組織演進過程的分析，旨在探索出中國農(nóng)村合作金融組織演進的基本路徑、影響因素和內(nèi)在規(guī)律。全書采用“總—分—總”的結(jié)構(gòu)安排，研究內(nèi)容設(shè)計共八章。除第一章緒論外，其余各章的主要內(nèi)容及其內(nèi)在的邏輯關(guān)系是：第二章介紹農(nóng)村合作金融組織演進的核心概念和相關(guān)理論，第三章構(gòu)建了研究農(nóng)村合作金

本書首先介紹了在通達信炒股軟件中，用簡單編輯公式的方式進行選股的基本概念、邏輯和方法；之后進一步介紹了如何根據(jù)上市公司基本面指標來編輯公式選股，如何根據(jù)技術(shù)指標以及K線圖形態(tài)來編輯公式選股；最后還介紹了通達信公式選股的進階方法和演示案例。本書可以幫助沒有編程知識的普通讀者學(xué)會利用通達信軟件的基礎(chǔ)功能，通過簡單的編程，全

本書詳細闡述了與Python金融數(shù)據(jù)分析相關(guān)的基本解決方案，主要包括獲取金融數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)預(yù)處理、可視化金融時間序列、探索金融時間序列數(shù)據(jù)、技術(shù)分析和構(gòu)建交互式儀表板、時間序列分析與預(yù)測、基于機器學(xué)習(xí)的時間序列預(yù)測、多因素模型、使用GARCH類模型對波動率進行建模、金融領(lǐng)域中的蒙特卡羅模擬、資產(chǎn)配置、回測交易策略、識別信用

時間序列預(yù)測經(jīng)歷了從點預(yù)測到區(qū)間預(yù)測，然后再到分布預(yù)測的演進模式。分布預(yù)測能更加全面刻畫不確定性，已成為當前計量經(jīng)濟學(xué)的一個重要研究課題。本研究提出了將模型不確定性、評價不確定性和信息不確定性與收益率分布預(yù)測融合的系統(tǒng)建模方法，既考慮模型的統(tǒng)計評價，又分析其經(jīng)濟意義，借助合理的評價準則，遵循模型比較的思路，探索模型的改