《計算金融》分為九章。首章是緒論，對重要的概念進行了界定，對于計算金融的歷史沿革、現(xiàn)狀進行了介紹。第二章和第三章構(gòu)成了《計算金融》內(nèi)容中的金融計量學(xué)部分，主要聚焦于時間序列類型的數(shù)據(jù)。其中，第二章介紹了傳統(tǒng)的ARMA模型，在此基礎(chǔ)上引入GARCH模型對其做出修正；第三章則分別介紹了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、相空間重構(gòu)和小波方法，基

以資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）等為代表的定價模型構(gòu)成了傳統(tǒng)資產(chǎn)定價理論的主體，在此基礎(chǔ)上又衍生出許多分支，經(jīng)過幾十年的不斷發(fā)展和完善，已然形成一個相當完備的理論體系，被學(xué)術(shù)界統(tǒng)稱為經(jīng)典（傳統(tǒng)）資產(chǎn)定價理論。然而，這套完備的理論框架卻在越來越多的現(xiàn)實檢驗中出現(xiàn)了問題。大量的實證研究及觀察結(jié)果都表明，股票市場中存在許多無法

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