中國場外金融衍生產品市場發(fā)展報告(2013年度)
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- 作者：中國銀行間市場交易商協(xié)會 編
- 出版時間：2015/2/1
- ISBN：9787504977977
- 出 版 社：中國金融出版社
- 中圖法分類：F832.55
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
2 013年，世界經濟緩慢曲折復蘇。美國經濟增長動能持續(xù)增強，但面臨若干政一策風險；歐元區(qū)經濟走出衰退，但復蘇態(tài)勢不穩(wěn)；日本經濟受政策刺激強勁反彈，長期內挑戰(zhàn)仍存；部分新興市場經濟體增長放緩，金融市場動蕩，面臨的風險上升。在此背景下，全球場外金融衍生產品市場整體規(guī)模上升，但總市值有所下降。其中利率類衍生產品占市場主體地位，規(guī)模同比上升；外匯類衍生產品和股票類衍生產品繼續(xù)保持增長態(tài)勢；信用類衍生產品和商品類衍生產品延續(xù)下降趨勢。相較于國際金融危機前的爆炸式增長，全球場外金融衍生產品市場在近期的發(fā)展速度更加穩(wěn)健。
2013年，中國經濟發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢。農業(yè)生產形勢良好，工業(yè)生產增速企穩(wěn)回升，投資、消費穩(wěn)定增長，消費價格漲幅和就業(yè)基本平穩(wěn)，資源性產品價格改革繼續(xù)推進，國際收支保持經常項目與資本和金融項目雙順差。在此背景下，我國場外金融衍生產品市場基本保持平穩(wěn)。利率類衍生產品市場規(guī)模有所減少；外匯類衍生產品交易增速維持近年來較高勢頭，部分產品交投活躍；信用類衍生產品市場參與者信心有所增強；黃金衍生產品需求旺盛，場外黃金衍生產品序列基本健全。同時，隨著市場投資者類型不斷豐富、基礎設施不斷健全，整個場外金融衍生產品市場在風險管理和價格發(fā)現(xiàn)方面的重要作用將進一步凸顯。
第一部分中國場外金融衍生產品市場的發(fā)展
一、中國利率衍生產品市場發(fā)展情況
（一）2013年各類人民幣利率衍生產品運行情況
（二）2013年人民幣利率衍生產品市場運行特點
二、中國匯率衍生產品市場發(fā)展情況
（一）匯率類衍生產品運行情況
（二）外幣對匯率衍生產品運行情況
（三）中國匯率衍生產品市場運行特點
專欄一中國（上海）自由貿易試驗區(qū)設立的意義及對人民幣匯率和利率衍生產品市場的影響
三、中國信用衍生產品的創(chuàng)新和發(fā)展
（一）CRM市場運行情況
（二）信用類衍生產品發(fā)展面臨的主要問題
（三）市場建設與推廣
專欄二信用衍生產品對于商業(yè)銀行緩釋風險和資本管理的作用
專欄三如何進一步提升我國信用衍生產品市場的功能實現(xiàn)第一部分中國場外金融衍生產品市場的發(fā)展
一、中國利率衍生產品市場發(fā)展情況
（一）2013年各類人民幣利率衍生產品運行情況
（二）2013年人民幣利率衍生產品市場運行特點
二、中國匯率衍生產品市場發(fā)展情況
（一）匯率類衍生產品運行情況
（二）外幣對匯率衍生產品運行情況
（三）中國匯率衍生產品市場運行特點
專欄一中國（上海）自由貿易試驗區(qū)設立的意義及對人民幣匯率和利率衍生產品市場的影響
三、中國信用衍生產品的創(chuàng)新和發(fā)展
（一）CRM市場運行情況
（二）信用類衍生產品發(fā)展面臨的主要問題
（三）市場建設與推廣
專欄二信用衍生產品對于商業(yè)銀行緩釋風險和資本管理的作用
專欄三如何進一步提升我國信用衍生產品市場的功能實現(xiàn)
四、中國黃金衍生產品市場發(fā)展情況
（一）國內場外市場的主要黃金衍生產品
（二）國內黃金衍生產品市場運行特點
五、場外金融衍生產品市場制度建設
（一）簡化市場準入門檻
（二）市場標準文本規(guī)范發(fā)展
第二部分國際場外金融衍生產品市場的發(fā)展
一、全球場外金融衍生產品市場的發(fā)展概況
（一）全球場外金融衍生產品市場的交易概況
專欄四ISDA信用事件決定委員會機制介紹
（二）全球場外金融衍生產品市場參與者結構
（三）美國金融衍生產品市場發(fā)展概況及特點
專欄五美國金融衍生產品市場——“誘致性”發(fā)展模式
（四）歐洲金融衍生產品市場發(fā)展概況及特點
專欄六2013年歐洲場內金融衍生產品市場運行情況
（五）亞洲金融衍生產品市場發(fā)展概況及特點
二、場外金融衍生產品市場發(fā)展的最新動態(tài)與趨勢
（一）國際場外金融衍生產品監(jiān)管政策最新進展
專欄七“跨境監(jiān)管”、“合規(guī)替代”的國際進展
專欄八各國中央銀行對金融市場基礎設施的監(jiān)管不斷強化
（二）全球金融衍生產品監(jiān)管改革背景下的市場機制建設
第三部分中國場外金融衍生產品市場展望
一、國內外政策環(huán)境對我國衍生產品市場發(fā)展的影響分析
（一）國內政策環(huán)境變化及對我國衍生產品市場發(fā)展的影響分析
（二）國外政策環(huán)境變化對我國衍生產品市場發(fā)展的影響分析
二、發(fā)展我國場外金融衍生產品市場的具體思路
（一）發(fā)展場外金融衍生產品的必要性
（二）場外金融衍生產品市場發(fā)展面臨的主要問題
（三）發(fā)展我國場外金融衍生產品市場的具體思路
三、2014年的有關政策建議
（一）進一步完善基礎性產品
（二）促進參與主體多元化
（三）加強跨市場之間的聯(lián)通
（四）加強非金融企業(yè)衍生產品教育與培訓
（五）充分發(fā)揮市場自律，進一步健全監(jiān)管框架
（六）加強金融衍生產品制度建設
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