本書共24章，前四章講述了企業(yè)司庫的概念、職責(zé)和中外對比，第五至十一章，講述了企業(yè)司庫管理體系的設(shè)計(jì)方案與策略，第十二至二十章介紹了司庫的資金管理、銀行賬戶管理、信用管理、供應(yīng)鏈管理、資本結(jié)構(gòu)與財(cái)務(wù)報(bào)表等內(nèi)容，第二十一章分析了企業(yè)司庫的風(fēng)險(xiǎn)評估，第二十二、二十三章描述企業(yè)司庫和第三方銀行、外包公司的合作模式，最后一章展望了企業(yè)司庫未來發(fā)展趨勢。