技術分析到底在分析什么？
怎樣動態(tài)推演量價關系？
怎樣將量價關系全方位融入自己的交易體系？
金融市場是一個博弈場，所有的走勢都是資金驅(qū)動的結(jié)果。
長期以來，許多投資者都在尋找更多的技術分析指標和工具來指導交易，進行各種嘗試后發(fā)現(xiàn)，最好用的工具莫過于量價關系。量價關系在交易市場上的體現(xiàn)快于其他指標，也就是說，其他指標透露的信息在動態(tài)的量價運動中早已呈現(xiàn)。
本書由淺入深，詳細分析闡釋了量價關系的基礎理論、量價配合在趨勢交易中的運用、量價背離在翻轉(zhuǎn)交易中的運用，動態(tài)推演了量價關系在形態(tài)、周期、趨勢、背離等未來也許會發(fā)生的場景。
本書還對金融衍生品的量價關系展開了描述，并給出了經(jīng)典案例參考，幫助想要了解金融衍生品的交易者深入學習以量價為基礎的技術分析方法，看透價格波動的規(guī)律，使投資者更好地完善交易策略的盈利方式。
本書將幫助交易者理解量價關系，并在自己的交易體系中自如運用。這是一本量價關系的兵法手冊，能夠?qū)⒋藭`活運用的人，最終會迎來屬于他們的勝利。
1.量價關系在交易中的核心指導作用
本書將量價關系定位為交易者手中的金鑰匙，揭示其在交易中的基礎作用。
2.構(gòu)建量價關系實戰(zhàn)應用體系
實戰(zhàn)案例分析：書中應詳細分析放量走趨勢，縮量走調(diào)整等經(jīng)典量價配合與背離模式，并通過大量實戰(zhàn)案例（包括成功與失敗案例）展示這些模式在不同市場環(huán)境下的具體應用，幫助交易者理解如何在不同情境下靈活運用量價關系。
動態(tài)推演教學：特別設置章節(jié)，利用圖表、模擬交易軟件等工具，動態(tài)推演量價關系在形態(tài)形成、周期轉(zhuǎn)換、趨勢演變及背離確認等關鍵時刻的表現(xiàn)，提升交 易者的預判能力和實際操作水平。
3.強化交易者風險管理能力
風險規(guī)避策略：結(jié)合量價分析，詳細闡述如何通過識別量價關系的異常變化（如縮量上漲后的快速反轉(zhuǎn)、放量不漲的市場陷阱等）來預警潛在風險，并提供相應的止損設置、倉位調(diào)整等風險管理策略。
心態(tài)與紀律：在書中穿插交易心理與風險管理紀律的討論，強調(diào)在運用量價關系進行交易時保持冷靜、遵守交易計劃的重要性，幫助交易者構(gòu)建穩(wěn)健的交易心態(tài)。
4.金融衍生品領域的量價關系拓展
衍生品市場特色分析：鑒于金融衍生品市場的復雜性和高風險性，書中應專設章節(jié)深入探討衍生品市場的量價關系特性，如期權(quán)、期貨等產(chǎn)品的獨特量價互動模式，為有志于衍生品交易的投資者提供專業(yè)指導。
案例與策略結(jié)合：結(jié)合具體衍生品交易案例，展示如何通過量價關系制定有效的交易策略，包括套利、對沖、投機等多種策略的應用，拓寬交易者的視野和交易手段。
陳凱
網(wǎng)名諸葛就是不亮，中金所、大商所特約講師。中國證券市場衍生品交易的早期探索者，中國證券市場對沖交易的早期實踐者，具有20多年證券交易與低風險套利交易經(jīng)驗。長期研究中國投資市場的各個領域，致力于培養(yǎng)職業(yè)交易員。
曾出版《交易之路》、《大牛市·股殤》（上、下）。
自 序 動態(tài)推演，做好應對 / VII
第一章 量與價的基本概念
我們通常把成交量與成交價之間的關系，稱為量價關系。在技術分析中，量價關系具有極高的重要性。而在深入探討量價關系之前，首先要厘清量價關
系中的基本概念。
第一節(jié) 體現(xiàn)成交量的基本圖形及概念
第二節(jié) 第二節(jié) 衡量成交量的指標
第三節(jié) 量價關系入門
第四節(jié) 問答收錄
第二章 量與價的關系
這一章從量與價的三種關系入手，講解量價關系背后的原理。量與價的關系有三種，分別是量價配合、量價背離和量價震蕩。
第一節(jié) 量價配合
第二節(jié) 量價背離
第三節(jié) 量價關系的定量分析
第四節(jié) 利用量價關系尋找切入時機
第五節(jié) 問答收錄
第三章 量價配合在趨勢判斷中的運用
這一章將聚焦量價配合，著重講解量價配合在趨勢交易中的運用。
第一節(jié) 什么是趨勢
第二節(jié) 第二節(jié) 趨勢的形成過程
第三節(jié) 問答收錄
第四章 量價背離在翻轉(zhuǎn)交易中的運用
這一章，我們轉(zhuǎn)換一下視角，看看量價背離在翻轉(zhuǎn)交易中的運用。
第一節(jié) 量價背離的兩個層次
第二節(jié) 第二節(jié) 量價背離的運用
第三節(jié) 典型頂?shù)仔螒B(tài)中的量價分析
第四節(jié) 翻轉(zhuǎn)交易中的核心要素
第五節(jié) 問答收錄
第五章 趨勢交易量價關系運用要點
在這一章介紹一些適合參與趨勢運動的典型K 線圖以及這些圖形中的量價關系。掌握了這些K 線圖的量價關系之后，同時把第三章和第四章的內(nèi)容整合在一起，再來參與趨勢運動，就會顯得游刃有余。
第一節(jié) 尋找趨勢中的停頓
第二節(jié) 尋找趨勢的開始
第三節(jié) 常見K線組合
第六章 衍生品交易中的量價關系
這一章把視野拓展到衍生品市場。衍生品市場與股票市場是完全不同的。比如衍生品市場中的持倉量、開平倉、交易對手，這些概念在股票市場中都是沒有的。接下來就從這些概念開始，逐步了解衍生品交易中的量價關系。
第一節(jié) 衍生品交易的基本概念
第二節(jié) 衍生品成交量的兩個維度
第三節(jié) 商品期貨的養(yǎng)套殺
第四節(jié) 衍生品量價關系的典型案例
第五節(jié) 本章小結(jié) / 212
第七章 量價關系在量化模型中的應用
這一章是對前面內(nèi)容的整合，綜合講解如何運用量價關系來構(gòu)建量化交易模型。
第一節(jié) 交易中的三個基本問題 / 217
第二節(jié) 量價關系在量化交易中的應用 / 234
第三節(jié) 構(gòu)建量化交易模型的基本框架 / 238
第四節(jié) 問答收錄 / 245
第八章 量價關系背后的交易原理
大家要想更深層次理解量價關系、理解波動交易，想在交易之路上走得更遠，那就要深入到量價關系的背后，理解量價關系背后的交易原理。這一章將從更加貼近博弈的角度來審視量價關系背后的交易原理。
第一節(jié) 概率和賠率、損失和補償
第二節(jié) 把量價關系作為一種共振要素
第三節(jié) 交易的路上要多交流、分享
附 錄
附錄一 MACD和MACD背離
附錄二 KD
附錄三 典型圖形收錄
附錄四 技術指標分類目錄
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