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Portfolio and Risk Analysis 投資組合及風(fēng)險(xiǎn)分析

定　　價(jià)：98 元

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作者：鄧雪
出版時(shí)間：2024/10/1
ISBN：9787562377498
出版社：華南理工大學(xué)出版社

中圖法分類：F830.59
頁(yè)碼：
紙張：膠版紙
版次：
開(kāi)本：16開(kāi)

本書(shū)基于負(fù)責(zé)的模糊環(huán)境背景，將行為金融學(xué)、投資學(xué)、優(yōu)化理論和多目標(biāo)決策理論融合，研究了各種復(fù)雜環(huán)境下，投資組合的決策方案及風(fēng)險(xiǎn)分析。
第一部分，基于前景理論和含參熵權(quán)法的直覺(jué)模糊投資組合研究，研究了現(xiàn)有的投資組合。第二部分，基于幾類猶豫模糊集的投資組合模型研究。第三部分，基于復(fù)雜約束帶有社會(huì)責(zé)任的投資組合模型及算法研究。第四部分，不同測(cè)度下帶有風(fēng)險(xiǎn)曲線和心理賬戶的投資組合模型研究�；诓煌娘L(fēng)險(xiǎn)測(cè)度（可能性理論、可信性理論、不確定理論），對(duì)帶有心理賬戶和風(fēng)險(xiǎn)曲線的投資組合進(jìn)行深入研究和探討，包括理論模型構(gòu)建、求解方法分析、實(shí)證數(shù)據(jù)論證和結(jié)果對(duì)比分析。

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