第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究內(nèi)容與意義
1.3 研究思路、技術(shù)路線與方法
1.4 主要創(chuàng)新
第2章 理論基礎(chǔ)與文獻綜述
2.1 理論基礎(chǔ)
2.2 股指成份股調(diào)整的文獻綜述
2.3 企業(yè)金融資產(chǎn)配置的文獻綜述
2.4 本章小結(jié)
第3章 制度背景與企業(yè)金融資產(chǎn)配置現(xiàn)狀
3.1 制度背景
3.2 企業(yè)金融資產(chǎn)配置的基本情況
3.3 本章小結(jié)
第4章 股指成份股調(diào)整對企業(yè)金融資產(chǎn)配置的影響
4.1 理論分析與研究假設(shè)
4.2 斷點回歸方法的發(fā)展與演變
4.3 斷點設(shè)計與模型設(shè)定
4.4 股指成份股調(diào)整與企業(yè)金融資產(chǎn)配置
4.5 異質(zhì)性因果效果分析
4.6 本章小結(jié)
第5章 股指成份股調(diào)整對不同類型金融資產(chǎn)配置的影響
5.1 理論分析與研究假設(shè)
5.2 研究設(shè)計
5.3 股指成份股調(diào)整影響短期金融資產(chǎn)配置的實證檢驗
5.4 股指成份股調(diào)整影響長期金融資產(chǎn)配置的實證檢驗
5.5 異質(zhì)性因果效果分析
5.6 本章小結(jié)
第6章 股指成份股調(diào)整影響企業(yè)金融資產(chǎn)配置的機制
6.1 理論分析與研究假設(shè)
6.2 研究設(shè)計
6.3 實證檢驗結(jié)果分析
6.4 本章小結(jié)
第7章 結(jié)論、啟示與展望
7.1 研究結(jié)論
7.2 研究啟示
7.3 研究不足與展望
附錄1 入選滬深300指數(shù)成份股對金融資產(chǎn)配置的影響
附錄2 入選滬深300指數(shù)成份股對短期金融資產(chǎn)配置的影響
附錄3 入選滬深300指數(shù)成份股對長期金融資產(chǎn)配置的影響
附錄4 入選滬深300指數(shù)成份股對各分項金融資產(chǎn)配置的影響
附錄5 入選滬深300指數(shù)成份股對企業(yè)研發(fā)支出的影響
參考文獻